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ट्रेडिंग रणनीतियां

फॉरेक्‍स ट्रेडिंग रणनीतियां यथावश्‍यक एवं समय-समय, आधारित विश्‍लेषणों तथा टूल्‍स के आधार पर, सर्वाधिक महत्‍वपूर्ण, अनुरूप होने वाली मार्केट की परिस्थितियों के आधार पर बदलती रहती हैं। अनेक रणनीतियों से परिचित होने से आपकी ट्रेडिंग फायदेमंद हो सकती है।

आमतौर पर प्रयक्‍त अनेक प्रकार की ट्रेडिंग रणनीतियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तथापि, ध्यान दें कि उन्‍हें अक्षरश: अपनाने की जरूरत नहीं है। जो भी रणनीति आप चुनें, मार्केट की स्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव करने में न हिचकें। रियल ट्रेडिंग के लिए रणनीति अपनाने से पहले, बिना किसी जोखिम के डेमो अकाउंट पर इसे जांच लें।

पोजीशन ट्रेडिंग

पोजीशन ट्रेडिंग, स्‍कैल्पिंग के विपरीत एक बुनियाद है: यह दीर्घावधि की रणनीति है, जिसमें ट्रेडों को अनेक दिन, सप्‍ताह यहां तक कि महीनों तक ओपॅन रखा जा सकता है। इसका मुख्‍य उद्देश्य किसी प्रमुख रूझान में भाग लेते हुए भारी मुनाफा कमाना है। इसके लिए बुनियादी बातों की समुचित समझ और कीमतों के उतार-चढ़ाव झेल पाने के लिए पर्याप्त डिपॉजिट की आवश्यकता होती है।

यह रणनीति अपनाते समय ध्‍यान रखें कि जिन पोजीशनों को एक से अधिक दिन बनाए रखा जाता है, उन पर स्वैप या रोलओवर शुल्‍क लगता है। MT4 में, 23.59 बजे से 00.01 बजे  (सर्वर समय) तक ओपन किए गए आर्डरों पर स्वैप लागू किया जाता है। हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरेक्‍स कैलकुलेटर,  दीर्घ एवं अल्‍प, दोनों पोजीशनों की स्वैप शुल्‍क की जानकारी उपलब्‍ध करवाता है।

हालांकि, cTrader में शुक्रवार से सोमवार तक आर्डर ओपॅन रखने पर शुल्क लगाया जाता है। साप्ताहिक रोलओवर की दरें यहां देखी जा सकती हैं।

हेजिंग

हेजिंग एक रणनीति है, जो कीमतों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव की स्थिति में जोखिम कम करने के लिए काम में लाई जाती है। हेज ट्रेड, प्राथमिक पोजीशन के विपरीत दिशा में खोला जाता है; ऐसे मामले में आवश्यक मार्जिन, दो आर्डरों में बांटे जाते हैं।

फोरेक्‍स हेजिंग खरीद ऑर्डर

फोरेक्‍स हेजिंग

हालांकि, ट्रेडों को हेज करने पर भी भारी नुकसान का जोखिम बना रहता है। चूंकि खरीद आर्डर, बोली मूल्य पर और बिक्री आर्डर, मांग मूल्‍य पर बंद हो जाते हैं, इसलिए बढ़ने वाले स्‍प्रेड, लंबी और छोटी दोनों पोजीशनों का नुकसान बढ़ा सकते हैं।

न्‍यूज ट्रेडिंग

दुनिया भर में प्रतिदिन आर्थिक जगत के सैकड़ों समाचार आते हैं। हालांकि, इनमें से कुछ घटनाओं के समाचारों का मार्केट पर मामूली या न के बराबर असर पड़ता है, लेकिन अन्‍य घटनाओं से मार्केट में अस्थिरता आ जाती है। न्‍यूज ट्रेडर अनुमान लगाते हैं कि किसी घटना विशेष से मार्केट कैसी प्रतिक्रिया देगा।

आगामी रिलीज को ट्रैक करने और मार्केट पर उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने हेतु आर्थिक कैलेंडर वह  बड़ा टूल है, जिसका उपयोग न्‍यूज ट्रेडर द्वारा किया जाता है। प्रभाव, देश, वर्ग और समय की कसौटी पर वर्तमान या अगले हफ्ते के लिए निर्धारित सभी घटनाक्रम फ़िल्टर किए जा सकते हैं। चूंकि करेंसी हमेशा जोड़े में ट्रेड की जाती हैं, इसलिए शामिल दोनों देशों की खबरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

किसी विशेष घटना पर अनेक अर्थशास्त्रियों की राय पर वित्‍तीय न्‍यूज एजेंसी द्वारा उपलब्‍ध कऱवाए गए पूर्वानुमान भी आर्थिक कैलेंडर में मिल जाएंगे। पूर्वानुमान से वास्तविक रिलीज डेटा में जितना भारी अंतर होगा, मार्केट में उतने ही अधिक तेज चाल की उम्‍मींद की जा सकती है।

अधिक जानकारी के लिए मौलिक विश्लेषण का परिचय यहां से पाया जा सकता है।

स्‍कैल्पिंग

स्‍कैल्पिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है, जो पूरे कारोबारी दिन में कीमत में होने वाले मामूली उतार-चढ़ाव से  लाभ देती है। स्‍कैल्‍पर का उद्देश्‍य किसी एक पोजीशन पर बड़े लाभ की तुलना में प्रत्‍येक ट्रेड पर अनेक पिप्‍स अर्जित करना है।

स्‍कैल्पिंग प्राय: सबसे फायदेमंद रणनीतियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि छोटे बाजार की चाल पाना आम तौर पर अधिक आसान होता है और बड़ी चालों की तुलना में ये अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा, यह जोखिम कम कर सकता है, क्‍योंकि ट्रेड अपेक्षाकृत कम अवधि के होते हैं। फिर भी इसे विभिन्न जोखिम प्रबंधन और प्रमुख समाचार विज्ञप्ति के दौरान अस्थिरता वृद्धि के कारक के साथ रखने की सलाह दी जाती है।

अल्पकालिक मार्केट के रुझान की पहचान करने के लिए स्‍कैल्‍पर, बुनियादी तकनीकी विश्लेषण का अपनी रणनीति में प्राय: उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेडर 2 पिप स्टॉप लॉस के साथ कोई पोजीशन ओपॅन कर सकते हैं और मूल्‍य के समर्थन या प्रतिरोध स्तर, महत्‍वपूर्ण बिन्‍दु या फिबोनाची स्तर, पर पहुंचने पर 3 से 5 पिप्स लाभ पाने पर इसे बंद किया जा सकता है।

यह रणनीति लागू करने से पहले ब्रोकर चुनने पर विचार करना अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। कई कंपनियां स्‍कैल्पिंग का केवल निषेध करती हैं अथवा न्यूनतम आर्डर को सीमित करती हैं। इस रणनीति को चुनने वाले ट्रेडर, आर्डरों के निष्पादन में तंग स्‍प्रेड और कम विलंब अधिक पसंद करते हैं।

बिना किसी ट्रेडिंग कमीशन सहित OctaFX प्रतिस्पर्धी स्‍प्रेड और 0.1 सेकंड के अंदर मार्केट निष्पादन,  स्‍कैल्‍परों को उपयुक्त माहौल प्रदान करते हैं।

ग्रिड ट्रेडिंग

ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति में पूर्व निर्धारित मूल्य स्तर के ऊपर और नीचे, नियमित अंतराल पर लंबित आर्डर करना शामिल है। इसमें बाजार की दिशा की निश्चित भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं होती और स्पष्ट रूझान न होने पर इसे आसानी से लागू किया जा सकता है।

 

स्‍तरआर्डरओपॅन मूल्‍यस्‍तरआर्डरओपॅन मूल्‍यहेज
1 खरीदें स्‍टॉप 1.35150 -4 बेचें स्‍टॉप 1.34400 -75
2 खरीदें स्‍टॉप 1.35300 -3 बेचें स्‍टॉप 1.34550 -75
3 खरीदें स्‍टॉप 1.35450 -2 बेचें स्‍टॉप 1.34700 -75
4 खरीदें स्‍टॉप 1.35600 -1 बेचें स्‍टॉप 1.34850 -75
        अधिकतम ग्रिड नुकसान (पिप्‍स)   -300

मार्टिंगेल

मूल रूप से 18 वीं सदी में आरंभ होने वाला मार्टिंगेल, संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित एक सट्टेबाजी रणनीति थी। इसके मूल सिद्धांत में हारने पर सट्टा दोगुना करने की शर्त थी; अंततः एक जीत से पिछले सभी घाटे कवर हो जाते थे। फॉरेक्‍स ट्रेडिंग में भी इसी नियम का पालन किया जाता है: इस रणनीति का प्रयोग करने वाला ट्रेडर लाभ कमाने में विफल होने पर, वाल्‍यूम दोगुना कर देगा। मार्केट रूझान ट्रेडर के प्रतिकूल होने पर इसके ब्रेकआउट या पलटने की प्रत्याशा में वह वाल्‍यूम को बढ़ाकर दोगुना कर देता है।

मान लें कि EURUSD वर्तमान में 1.09450 पर है:

आर्डरओपॅन मूल्‍यमौजूदा मूल्‍यलाभ/हानि
1 लॉट खरीद 1.09450 1.09400 50 USD
2 लॉट खरीद 1.09400 1.09350 100 USD
4 लॉट खरीद 1.09350 1.09400 200 USD

मार्टिंगेल में अपेक्षाकृत बड़े डिपॉजिट की आवश्‍यकता होती है, जिसमें नुकसान की संभावना रहती है। इसके अलावा, इस रणनीति में काफी जोखिम शामिल हो सकता है और घाटे से उबरने या उन्हें लाभ में बदलने से पहले स्‍टॉप आउट हो सकता है।

हम आपको जागरूक करना चाहेंगे कि सबसे व्‍यापक और जटिल प्रणाली अपनाते समय ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि मार्केट की दिशा का पूर्वानुमान लगाने में विफलता हाथ लगे और ऐसे में आपको गलत ट्रेडिंग संकेत मिलें। रियल ट्रेडिंग आरंभ करने से पहले अपनी ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने में हमेशा पर्याप्‍त समय दें। 

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